Hej driver sedan april -04 enskild firma och sköter än så länge min bokföring själv=). Men ibland kommer det nya problem som kan vara svåra att handskas med första gången. Jag använder Spcs 1000. Min moms pliktiga omsättning blev 41600 för -04.
När jag gjort min sista verifikation för året som blev momsrapporten, så tänkte jag "låsa året" för att slippa att det står "Preliminär Balansrapport" och "Preliminär Resultatrapport". Nu kommer vi således till mitt problem.
Det går inte att låsa för summan UB på konto 1000-2999 ej är noll.
Hur ska jag göra för att få den att balansera?
Den Preliminära Balansrapporten ser ut som föjande:

1920 16 558,50
1400 884,00

S:A Tillgångar 17442,50

2650 -4496,00

S:a Skulder -4496,00

2013 29926,50
2018 -33730,00

S:a Eget kap -3803,50

S:a skulder och eget kap -8299,50

Beräknat resultat 9143,00


Det tog tid...=)

Tacksam för svar Mvh Fredrik.

Du har inte bokat in årets resultat ännu, det är därför inte tillgångar och skulder är lika. Om du räknar så ser du att differansen mellan S:a skulder och eget kapital och S:a Tillgångar blir precis lika stor som beräknat resultat. Detta resultat ska alltså också bokas in på 8999 och 2019 sedan kommer du att få balans i bokföringen.

Ok hur gör jag detta då debit 8999 och kredit på 1920??

Då får jag ju ingen ingående balans på 1920 vid nästa års början. Kan ingen skriva hur ja ska göra ??

Debit 2650 kredit 2019?
Debit 2013 kredit 2019?

Mvh Fredrik

Jag skrev ju vilka konton du skulle använda, 8999 och 2019. Eftersom det är en vinst du har gjort så ska beloppet bokföras i debet på 8999 och i kredit på 2019 (bolagets skuld till dig ökar med vinsten), hade det varit en förlust s skulle det varit tvärtom kredit 8999 och debet 2019 (bolagets förlust minskar dess skuld till dig).

En liten följdfråga,
När ska man nollställa kontona 2011-2018 och föra över diffen mot 2010 (EK), i slutet av året eller i början av nästkommande år...?
Är det skillnad på om man gör bokslut eller inte...?

Oj, nu kom jag på en fråga till,
personligen har jag enskild firma med en omsättning under en miljon och får därmed redovisa momsen en gång per år.
När jag betalar in min preliminärskatt varje månad, så innehåller ju den en del moms. När jag ska kontera inbetalningen, kan jag då dela upp den enligt skattemyndighetens uträkning och sprida ut dessa belopp på kontona 2012 (F-skatt & Egenavg.) och 2650 (moms)...?

Dessutom - behöver jag göra en bokföringsmässig momsrapport varje månad eller räcker det med en gång om året?

Mvh Mikael

Tackar för svaret karinj nu har jag fått balans i bokföringen.
Kunde nu oxså låsa 2004 (har inte gjort det ännu).
Jag undrar oxså om man behöver nolla 2011-2018 innan man låser året och hur man gör det? är det sedan något annat att tänka på innan man låser året för gott??
Har inga avskrivningar eller periodiseringar.

Mvh: Fredrik