Jag håller på att bokföra 2012 åt en ny kund till mig på min nystartade redovisningbyrå, det är den första kunden jag har som tar ur reseersättning och traktamenten och jag vill hålla reda på allt detta. Måste lämna in en dekleration imorgon och behöver snabb hjälp. Vet egentligen hur det ska vara men får inte ihop det. Så här fakturerar han:
Total summa 81240 kr
Arbete 71000 kr
Reseersättning 10240 kr (4736 kr är skattefritt och 5504 är skattepliktiga)
Traktamente 2310 kr

Så här vill jag bokföra:
1940 (bank) debet 81240 kr
3010 (försäljning) kredit 71000 kr
2016 (egen insättning)kredit 10240 kr
7331 (rese skattefri)debet 4736 kr
7332 (rese skatteplikt)debet 5504 kr
7321 (traktamente skattefri) debet 2310 kr
2016 (egen insättning)kredit 2310 kr

Problemet är att jag har 10240 för mycket på debetsidan. Vad gör jag åt detta?